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钢厂在有利润情况下减产动力不强

作者: 来源: 日期:2023/8/4 9:30:51

  

  钢材夜盘止跌反弹,资金加速移仓换月。宏观方面,地产,促销费和加快专项债落地等细化的刺激政策还在陆续出台,特别是利好资本市场的政策较多,股市明显回暖。产业来看,高炉铁水产量持稳,钢厂在利润修复带动下生产意愿偏强,短期铁水有回升空间,同时市场传闻今年不再设平控指标,钢厂按需生产,平控证伪预期再起;螺纹淡季正套体量有限,螺纹刚需受高温强降雨影响较大,热卷出口订单再度下滑,需求边际支撑不足。综合来看,粗钢平控政策的反复对盘面情绪影响较大,产量短期内保持高位运行,供需平衡仍偏承压,预计价格将高位震荡有一定调整空间,但政策环境仍然偏宽松,且下方成本支撑坚挺,限制了整体回调空间。策略继续关注螺纹1-5正套,单边多单回调可适当加仓。

  铁矿日内跌幅扩大,尽管夜盘小幅反弹,但整体图形仍被破坏,需继续关注下方支撑有效性。铁矿全球发运明显回升,澳洲发运增量最为明显,同时非主流发运创出年内新高。限产短期压力过去后,钢厂生产意愿仍偏强,铁水产量有一定修复空间,且短期内限产政策压力明显弱化,后期限产压力还有待秋冬季重新评估。钢厂烧结矿日耗和配比基本持稳,烧结矿库存仍在消耗,尽管减产压力有差别,但钢厂仍然普遍难兑现补库,生矿厂库也保持低位运行,钢厂维持刚性生产的库存线仍显紧张。限产政策的反复使得盘面利润重新下滑,市场交易逻辑受消息左右偏短势,现阶段铁水产量偏刚性叠加成本支撑坚挺,铁矿价格下方仍有支撑力,但上涨驱动也并不突出,总体保持震荡格局。


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